acBalanceOfAcctanNoacNamedacBold acFormula1 acFormula2acReport acDateWork2 adTimeIns anUserIns adTimeChg anUserChg acAcctListdacAOPacTypeBBS2EA. TERJATVE DO TUJINE (do nerezidentov) (218+219+230+236+239+248+251)T0#A218#+#A219#+#A230#+#A236#+#A239#+#A248#+#A251#TF|BXB217BBS2 I. Nepreminine v tujiniT#O01%#+#O02%#+#O03%#TFBB218BBS2? II. Dolgorone finanne nalobe v tujini (220+221+223+225+229)T"#A220#+#A221#+#A223#+#A225#+#A229#TFϷB҉B219BBS2 1. Depoziti v tujiniF#O078%#+#O079%#TFB UB220BBS2B 2. Dolniki vrednostni papirji, izdani od tujih drub, od tega:F#O073%#+#O074%#+#O075%#+#O079%#TF*B'B221BBS2& - izdani od tujih nepovezanih drubF#O075%#+#O079%#TF5B%3B222BBS2< 3. Nalobe v delnice in delee v drube v tujini, od tega:F7#O060%#+#O061%#+#O063%#+#O063%#+#O064%#+#O065%#+#O069%#TFվB:B223BBS2, - od tujih nepovezanih drub (dele< 10%)F7#O060%#+#O061%#+#O063%#+#O063%#+#O064%#+#O065%#+#O069%#TFB"B224BBS2? 4. Posojila in finanni najem, dani tujim osebam (226 do 228)T#A226#+#A227#+#A228#TFr0B!B225BBS2\ a) dani tujim povezanim drubam, v katerih ima poroevalec neposredne nalobe (dele>=10%)F'#O070%#+#O071%#+#O079%#+#O085%#+#O089%#TFBÒB226BBS2X b) dani tujim povezanim drubam, ki imajo neposredne delee v poroevalcu (dele>=10%)F'#O070%#+#O071%#+#O079%#+#O085%#+#O089%#TF( BŒB227BBS2# c) dani tujim nepovezanim drubamF#O072%#+#O079%#+#O085%#+#O089%#TF}5BB228BBS2! 5. Druge terjatve do tujih osebF7#O066%#+#O067%#+#O068%#+#O069%#+#O076%#+#O077%#+#O079%#TF;BZB229BBS25III. Dolgorone poslovne terjatve do tujine (231+235)T #A231#+#A235#TF&B&UB230BBS2D 1. Blagovni in potroniki krediti, dani tujim osebam (232 do 234)F#A232#+#A233#+#A234#TFwBB231BBS2] a) dani tujim povezanim drubam, v katerih ima poroevalec neposredne nalobe (dele >=10%)F#O081%#+#O082%#+#O089%#TFyBB232BBS2Y b) dani tujim povezanim drubam, ki imajo neposredne nalobe v poroevalcu (dele>=10%)F#O081%#+#O082%#+#O089%#TFͻBsB233BBS2# c) dani tujim nepovezanim drubamF#O081%#+#O082%#+#O089%#TF B8B234BBS2, 2. Druge dolgorone terjatve do tujih osebF#O084%#+#O086%#+#O083%#+#O089%#TF5BsB235BBS25IV. Kratkorone poslovne terjatve do tujine (234+238)T #A237#+#A238#TF\BB236BBS2J 1. Kratkorone terjatve do kupcev v tujini in dani predujmi tujim osebamF_#O103%#+#O121%#+#O123%#+#O129%#+#O130%#+#O131%#+#O132%#+#O133%#+#O139%#+#O142%#+#O149%#+#O185%#TFuBeB237BBS2- 2. Druge kratkorone terjatve do tujih osebF7#O103%#+#O134%#+#O139%#+#O145%#+#O149%#+#O165%#+#O169%#TF7ݼBM0B238BBS2:V. Kratkorone finanne nalobe v tujini (240+242+243+247)T#A240#+#A242#+#A243#+#A247#TFBB239BBS2B 1. Dolniki vrednostni papirji, izdani od tujih drub, od tega:F#O104%#TFKBB240BBS2( - izdani od tujih nepovezanih drubF#O104%#TFB@B241BBS28 2. Lastniki vrednostni papirji, izdani od tujih drubF7#O170%#+#O171%#+#O172%#+#O173%#+#O174%#+#O175%#+#O179%#TFǽBfB242BBS2- 3. Posojlia, dana tujim osebam (244 do 246)F#A244#+#A245#+#A246#TFB;B243BBS2\ a) dana tujim povezanim drubam, v katerih ima poroevalec neposredne nalobe (dele>=10%)F'#O180%#+#O181%#+#O189%#+#O184%#+#O186%#TF[NBDB244BBS2Y b) dana tujim povezanim drubam, ki imajo neposredne nalobe v poroevalcu (dele>=10%)F'#O180%#+#O181%#+#O189%#+#O184%#+#O186%#TFB^ B245BBS2# c) dana tujim nepovezanim drubamF#O182%#+#O189%#+#O184%#+#O185%#TFkB$DB246BBS2! 4. Druge terjatve do tujih osebF.#O15%#+#O176%#+#O177%#+#O178%#+#O179%#+#O187%#TF³B,ŘB247BBS2)VI. Denarna sredstva - devizna (249+250)T #A249#+#A250#TFP³BA_B248BBS2 1. Devizna sredstva v blagajniF#O101%#TF|³BhB249BBS2) 2. Devizna sredstva na raunih v tujiniF/#O110%#+#O111%#+#O112%#+#O113%#+#O114%#+#O183%#TFڮ³B_B250BBS2)VII. Aktivne asovne razmejitve do tujineF#O19%#TF2óBsB251BBS2' ZUNAJBILANNE TERJATVE DO TUJINEF#O99%#TF óB}B252BBS2<B. OBVEZNOSTI DO TUJINE ( do nerezidentov) (254+255+267+276)T#A254#+#A255#+#A267#+#A276#TFo{óBֱB253BBS2 I. Kapital nerezidentovT"#P90%#+#P91%#+#P92%#+#P93%#+#P95%#TFóB-B254BBS27 II. Dolgorone obveznosti do tujine (256+258+262+266)T#A256#+#A258#+#A262#+#A266#TFóBB255BBS2@ 1. Dolniki vrednosti papirhji v lasti tujih drub, od tega:F#P974%#TF0ijB?B256BBS2& - v lasti tujih nepovezanih drubF#P974%#TFVijBAB257BBS2E 2. Posojila in finanni najem, najeti pri tujih osebah (259 do 261)F#A259#+#A260#+#A261#TFHijBeB258BBS2a a) najeta pri tujih povezanih drubah, v kateri ima poroevalec neposredne nalobe (dele>=10%)F#P970%#+#P971%#+#P973%#+#P984%#TFLijBB259BBS2_ b) najeta pri tujih povezanih drubah, ki imajo neposredne nalobe v poroevalcu (dele>=10%)F#P970%#+#P971%#+#P973%#+#P984%#TFi ųB B260BBS2) c) najeta pri tujih nepovezanih drubahF'#P970%#+#P971%#+#P973%#+#P984%#+#P976%#TFrųBƲB261BBS2J 3. Blagovni in potroniki krediti, najeti pri tujih osebah (263 do 265)F#A263#+#A264#+#A265#TFzųBɰB262BBS2b a) najeti pri tujih povezanih drubah, v katerih ima poroevalec neposredne nalobe (dele>=10%)F#P980%#+#P981%#TF;ƳBۚB263BBS2_ najeti pri tujih povezanih drubah, v katerih ima poroevalec neposredne nalobe (dele>=10%)F#P980%#+#P981%#TF]ƳBB264BBS2 ) c) najeti pri tujih nepovezanih drubahF#P983%#TFƳBB265BBS2 * 4. Druge dolgorone obveznosti do tujineF#P979%#+#P985%#+#P986%#+#P989%#TFƳB6>B266BBS2 8 III. Kratkorone obveznosti do tujine (268+270+271+275)T#A268#+#A270#+#A271#+#A275#TFƳBnB267BBS2 D 1. Kratkorone finanne obveznosti v zvezi z obveznicami, od tega:F#P274%#TFVHdzBLdB268BBS2  - do tujih nepovezanih drubF#P274%#TFldzBeB269BBS2V 2. Kratkorone obveznosti do dobaviteljev v tujini in prejeti predujmi do tujih osebF/#P102%#+#P221%#+#P223%#+#P224%#+#P230%#+#P242%#TF)dzBݛB270BBS2+ 3. Posojila, najeta v tujini (272 do 274)F#A272#+#A273#+#A274#TFcdzBˎB271BBS2b a) najeti pri tujih povezanih drubah, v katerih ima poroevalec neposredne nalobe (dele>=10%)F#P270%#+#P271%#+#P273%#TFBdzBU B272BBS2b b) najeti pri tujih povezanih drubah, v katerih ima poroevalec neposredne nalobe (dele>=10%)F#P270%#+#P271%#+#P273%#TFd ȳB B273BBS2) c) najeti pri tujih nepovezanih drubahF#P273%#+#P276%#TF?^ȳBv'B274BBS2* 4. Druge dolgorone obveznosti do tujineF/#P231%#+#P245%#+#P279%#+#P280%#+#P281%#+#P285%#TFݗȳB[wB275BBS2(IV. Pasivne asovne razmejitve do tujineT#P29%#TF(ȳBB276BBS2' ZUNAJBILANNE OBVEZNOSTI DO TUJINET#P99%#TFMBɳB圜B277BBS2')AOP 222 mora biti manji ali enak AOP 221F[#A222#<#A221#+1:1]01TF,B,BKBS2')AOP 224 mora biti manji ali enak AOP 223F[#A224#<#A223#+1:1]01TFsB¥BKBS2$')AOP 241 mora biti manji ali enak AOP 240F[#A241#<#A240#+1:1]01TFkB!BKBS2.')AOP 257 mora biti manji ali enak AOP 256F[#A257#<#A256#+1:1]01TF#BzJBKBS28')AOP 269 mora biti manji ali enak AOP 268F[#A269#<#A268#+1:1]01TFiB瑠BK